Mali müşavirler
Bir büro, onlarca müşteri firma, tek panel.
Ürün tek firmalı şirket için de, müşteri portföyü yöneten büro için de aynı panelde çalışır. Fark, firma seçicidir.
Büro düzeni
- Firma başına künye, logo, kaşe
- Firma başına dönem kilidi
- Hesap düzeyinde tek gönderim bakiyesi
- Üç rollü ekip yetkisi
Portföyü yönetmek için gereken dört şey.
Başlığa tıklayın, ayrıntısı açılsın.
Her müşteri firma kendi künyesi, logosu ve kaşesiyle durur; mektup o firmanın adına çıkar. Üst çubuktaki firma seçici ile aralarında geçilir.
- Karşı tarafa giden mektup, o müşteri firmanın unvanını ve iletişim bilgilerini taşır; büronun adını değil.
- Mutabakat listesi ve dönem seçimi, üst çubukta seçili firmaya göre süzülür.
- Gönderim bakiyesi firma başına değil, hesap düzeyindedir; müşteri firmalar aynı bakiyeyi kullanır.
- Hoş geldiniz hakkı da hesap başına bir kezdir: 100 gönderim, her müşteri firma için ayrıca verilmez.
- Yüklenen her paket yüklendiği günden itibaren on iki ay geçerlidir; gönderim, süresi önce dolacak paketten düşer.
- Hatırlatma politikası üründe sabittir: yedi günde bir, en çok üç; firma başına ayarlanmaz.
- Tek firmalı hesapta seçici hiç görünmez; geri kalan her şey aynı kalır.
Hesap Sahibi her yetkiye sahiptir. Yönetici gönderir, iptal eder, dönem kilitler, firma ekler ve kullanıcı yönetir. Kullanıcı yalnızca mutabakatları görüntüler, gönderir ve iptal eder.
- Firma ekleme ve kullanıcı yönetimi Kullanıcı rolünde kapalıdır.
- Kilitli bir dönemin kilidini yalnızca Hesap Sahibi açabilir.
- İki adımlı doğrulamayı her kullanıcı kendisi kurar; tamamlanmadan panel açılmaz.
Dönem kilidi, gönderen firma ve mutabakat tarihi ikilisi için ayrı tutulur. Bir müşterinin dönemi kapanırken diğerininki açık kalabilir.
- Kilitli dönemde yeni mutabakat açılmaz, kayıt iptal edilmez, hatırlatma gönderilmez.
- Dönem karşılaştırma; düşen carileri, yeni carileri ve bakiyesi değişenleri ayrı ayrı listeler.
- Kilidi açma işlemi denetim kaydına yazılır.
Dönemin tamamı tek ZIP dosyasında denetim paketi olarak dışa aktarılır. Mutabık olunmayan kayıtlar için düzeltme fişi satırları üretilir.
- Düzeltme fişi biçimleri: genel CSV (Netsis ve Mikro için aynı düzen) ve Logo Tiger ile Go için XML.
- Logo XML kamuya açık örneklerden türetilmiştir ve canlı Tiger kurulumunda pilotta doğrulanana kadar öneri dosyasıdır.
- Karşı hesabı ürün seçmez; üretilen satır bir öneri fişidir, otomatik kayıt değildir.
Dönem boyunca elinizi hafifleten yerler.
Günü tek e-postayla açın
Cevap bekleyen kayıtlar, dünkü cevaplar ve süresi dolmak üzere olanlar her sabah tek e-postada toplanır.
Kimi arayacağınızı bilin
Dönemler boyunca kaç mektup gitti, ne kadar sürede cevap geldi, kaç kez itiraz edildi ve kaç kez e-posta geri döndü.
İtirazın nereden çıktığını görün
Karşı taraf ekstresini yükler, siz kendinizinkini. Satırlar belge no, tarih ve tutar bazında eşleştirilir; eşleşmeyenler farkı açıklar.
Yüzlerce kaydı tek seferde yürütün
Liste süzülür, seçilen kayıtlar topluca gönderilir ya da iptal edilir.
Özelliklerin tamamı
Kim, neyin sorumlusu.
Mutabakatı gönderen firma veri sorumlusudur; Hesap Mutabakat veri işleyen sıfatıyla ve firmanın talimatıyla hareket eder. Büro, müşterisi adına yürüttüğü işlemlerde bu ayrımı gözetir.
- Her müşteri firma gönderime başlamadan önce operatör doğrulamasından geçer.
- Mektuptaki bakiyenin ve muhatap bilgilerinin doğruluğu ürün tarafından denetlenmez.
- Hizmet hukuki danışmanlık yerine geçmez.
- Gönderim bakiyesi hesap düzeyindedir; müşteri firmalar arasında paylaşılır.
Veri işleyen sözleşmesi için info@hesapmutabakat.com adresine yazabilir, ayrıntıyı güvenlik sayfasında okuyabilirsiniz.
Portföyünüzü tek hesapta toplayın.
Müşteri firmalarınızı ve karşı firma listelerini doğrulama tamamlanmadan da hazırlayabilirsiniz.