Özellikler
Muhasebe biriminin düzenine göre kurulmuştur.
Aşağıdaki başlıkların hepsi bugün çalışıyor; hiçbiri yol haritası değil.
Örnek referans numarası
260630M13201
30.06.2026 tarihli, müşteri tipli, 13201 sıra numaralı mektup. Her mektubun referans numarası benzersizdir.
Beş başlık, açtıkça ayrıntı.
Başlığa tıklayın, o başlığın ayrıntısı açılsın.
SAP'nin FBL5N ve FBL1N çıktıları ile şablon Excel bakiye listeleri içe aktarılır. Her satır denetlenir, hatalı kayıt satır numarasıyla bildirilir.
- SAP sütunları teknik alan adından (KUNNR, LIFNR, STCD2) ya da alan metninden tanınır.
- VKN ve TCKN kontrol basamağı, para birimi ve tutar biçimi satır satır denetlenir.
- Bakiyeler VKN/TCKN bazında toplanır; aynı karşı firmaya aynı tarihte ikinci mektup çıkmaz, kalemler tek mektupta alt alta listelenir.
- Kendi listeniz için şablon Excel panelden indirilir; başlıklar değiştirilmeden doldurulur, hatalı satırlar Hata sütunu eklenmiş dosyayla geri gelir.
Karşı firma cevabını verirken imzalı ve kaşeli belgesini yüklemek zorundadır. Belge sonradan değiştirilemez.
- Belge yüklenmeden cevap kaydedilmez; dosya virüs taramasından geçer.
- Delil raporu; gönderim, teslim, açılma ve cevap kayıtlarını belgenin özet değeriyle tek PDF'te toplar.
- Denetim paketi dönemin Excel özetini, mektupları, belgeleri ve ekstreleri içerir.
Cevap verilmeyen mutabakatlar için hatırlatmalar yedi günde bir, en çok üç kez otomatik gönderilir; cevap geldiğinde durur. Gece 22.00 ile 08.00 arasında gönderim yapılmaz. Cari hesap sözleşmesine dayanan ilişkilerde, süresinde itiraz edilmeyen bakiye bakımından T.T.K. m.94 hükümleri uygulanır; sonucu tarafların hukuki ilişkisi belirler ve bu metin hukuki danışmanlık yerine geçmez. Diğer hâllerde gelen cevap, imzalı belgesi ve zaman kaydıyla delil niteliğinde bir beyandır. Cevabı gecikmiş kayıtlar listede süre uyarısıyla işaretlenir; bu uyarı bizim iç işaretimizdir, yasal süre değildir.
- Politika üründe sabittir: yedi günde bir, en çok üç hatırlatma.
- Cevap, iptal ya da dönem kilidi hatırlatmayı durdurur; seçili kayıtlara topluca hatırlatma da gönderilebilir.
- Sabah özeti, cevap bekleyen kayıtları tek e-postada bildirir.
Tamamlanan dönem kilitlenir: yeni mutabakat açılmaz, kayıt iptal edilmez, hatırlatma gönderilmez.
- Kilit, gönderen firma ve mutabakat tarihi ikilisi için ayrı tutulur.
- Kilidi yalnızca Hesap Sahibi açar; işlem denetim kaydına yazılır.
- Mutabık olunmayan kayıtlar için düzeltme fişi satırları dışa aktarılır.
Kayıt olan her firma gönderime başlamadan önce operatör doğrulamasından geçer. Unvan, vergi numarası ve yetkili bilgileri kontrol edilmeden mektup çıkmaz.
- Doğrulama sürerken firma bilgileri, karşı firma listesi ve taslaklar hazırlanabilir.
- Karşı tarafa giden mektup, doğrulanmış gönderenin künyesini ve gerçek iletişim bilgilerini taşır.
Hangi dosya girer, hangi dosya çıkar.
Bağlantı dosya üzerindendir. Aşağıdakiler bugün çalışan yollardır; burada olmayan bir sistem üründe de yoktur.
Ürüne giren dosyalar
- Hesap Mutabakat şablonuExcel
- Panelden indirilir; başlıkları değiştirmeden doldurup yüklersiniz.
- SAP FBL5N ve FBL1N çıktısıExcel
- Rapor Excel'e alınıp olduğu gibi yüklenir; sütunlar teknik alan adından ya da alan metninden tanınır.
- Hata raporuExcel
- Yüklenen dosyanın Hata sütunu eklenmiş hâli indirilir; satır numarası ve gerekçe yerinde durur.
- Tek mutabakatEkrandan
- Dosya olmadan, tek karşı firma için elle açılır.
- Karşı tarafın cari ekstresiExcel
- İtiraz hâlinde yüklenir; satırlar belge no, tutar ve tarih bazında kendi ekstrenizle eşleştirilir.
Üründen çıkan dosyalar
- Dönem raporuExcel
- Özet ve mutabakat detayı iki sayfada; süzgeç uygulanınca toplam da süzülene göre çıkar.
- Delil raporuPDF
- Zaman çizelgesi ve belgelerin SHA-256 özetiyle, mutabakat başına tek dosya.
- Denetim paketiZIP
- Dönemin Excel özeti, mektuplar, imzalı belgeler, ekstreler ve delil raporları tek dosyada.
- Düzeltme fişi, genel CSVCSV
- UTF-8, noktalı virgül ayraçlı, Türkçe ondalıklı; Netsis ve Mikro için de aynı düzen verilir.
- Düzeltme fişi, Logo Tiger ve GoXML
- Veri Aktarımı biçiminde, karşı hesabını sizin verdiğiniz iki bacaklı fiş olarak üretilir; döviz kalemleri CSV'de kalır. Kamuya açık örneklerden türetilmiştir, canlı Tiger kurulumunda pilotta doğrulanana kadar öneri dosyasıdır.
Başlıklara sığmayan, işi kolaylaştıran yerler.
Küçük görünürler; dönem kapanışında en çok bunlar zaman kazandırır.
Çok satırlı mektup
Cari bakiyenin yanında avans, çek ve senet riski, teminat ve sipariş kalemleri Bakiye Türü koduyla ayrı satırlar olarak mektuba girer; her kalem kendi para birimini taşır.
Excel'siz tek mutabakat
Tek bir karşı firma için mutabakat, dosya yüklemeden ekrandan da açılabilir.
Karşı firma defteri
Her karşı firmanın geçmişi tek yerde: kaç mektup gitti, ne kadar sürede cevap geldi, kaç kez itiraz edildi, kaç kez e-posta geri döndü.
Geri dönen adresin düzeltilmesi
Adres düzeltilip yeniden gönderilir; bu ikinci gönderim bakiyeden hak düşmez.
Hata raporlu içe aktarım
Yüklediğiniz dosyanın Hata sütunu eklenmiş hâli indirilir; düzeltip aynı dosyayı yeniden yüklersiniz.
Uyuşmazlık notları
Mutabakat kaydının altına, yazarı ve zamanıyla iç not düşülür; not kaydın geçmişinde kalır.
Dönem raporu Excel'i
Denetim paketini beklemeden, dönemin özet ve detay sayfalarını içeren Excel raporu tek başına indirilir.
Toplu işlem ve destek
Süzülen kayıtlar topluca gönderilir, iptal edilir ya da hatırlatılır. Sorunuz için ürün içinden destek talebi açarsınız.
Ürünün yapmadığı işler.
Aşağıdaki başlıklar bilinçli olarak dışarıda bırakılmıştır.
Paketler ve liste fiyatları fiyatlandırma sayfasındadır. Dört adımın tamamını ve karşı tarafın gördüğü ekranı işleyiş sayfasında canlı olarak deneyebilirsiniz.
- BA/BS mutabakatı yapılmaz. Form BA/BS 2024 Eylül döneminden itibaren kaldırıldı; ürün yalnızca cari hesap mutabakatı yürütür.
- Ödeme ürün içinde alınmaz. Paketler ürün dışında satın alınır, üründe kart bilgisi istenmez.
- Bakiyenin doğruluğu denetlenmez. Mektuptaki bakiye ve muhatap bilgilerinin doğruluğu sizin sorumluluğunuzdadır; hizmet hukuki danışmanlık yerine geçmez.
- Ürün muhasebe programınıza bağlanmaz. Bağlantı dosya üzerindendir.
Özelliklerin tamamı doğrulanmış hesapta kullanılabilir.
Firma bilgilerinizi ve karşı firma listenizi doğrulama tamamlanmadan da hazırlayabilirsiniz.